Чтобы оформить сделку перепродажи по договору комиссии в «1С:Бухгалтерии», начните с регистрации договора консигнации у консигнанта. Убедитесь, что в документе указаны условия по комиссии, сроки оплаты, а также требования по загрузке счетов-фактур и актов реализации. Настройте контрагентов, четко разграничив роли клиента и консигнанта.
При получении товаров для перепродажи используйте документ Поступление комиссионных товаров в 1С . Укажите каждый товар в соответствии с заказом, подтвердите количество и укажите стоимость в соответствии со счетом поставщика. Убедитесь, что система регистрирует эти товары как товары третьих лиц, не принадлежащих вашей компании.
Для обеспечения корректной налоговой и бухгалтерской отчетности используйте отчет о продажах, сформированный в «1С:Управление торговлей». Это позволяет проследить весь путь от загрузки товара до выставления итогового счета-фактуры. При работе с возвратами регистрируйте обратную продажу со ссылками на исходный документ продажи и соответствующим образом обновляйте складские остатки.
Если клиент не платит в установленный срок, регистрируйте сумму как просроченную задолженность и уведомляйте поставщика. Информируйте отправителя о каждом проданном товаре, возврате и статусе оплаты с помощью систематических обновлений или интеграции с его учетной системой. Это очень важно при долгосрочном сотрудничестве, чтобы избежать споров и обеспечить соблюдение юридических и договорных требований.
Как оформить возврат консигнационного товара в 1С Бухгалтерия и 1С Управление торговлей
Чтобы правильно зарегистрировать возврат консигнационного товара в «1С Бухгалтерии» и «1С Управлении торговлей», начните с поиска исходного документа продажи, связанного с консигнационным заказом. В «1С Управление торговлей» с помощью документа «Возврат от покупателя» (конфигурации УТ или КА) создайте операцию возврата со ссылкой на первоначальную продажу. Это гарантирует, что система правильно скорректирует проданное количество и обновит инвентаризацию комитента.
Далее в 1С Бухгалтерии (Бухгалтерия) сформируйте соответствующий документ, отражающий возврат со ссылкой на счет комиссионера. В результате возврата уменьшится дебиторская задолженность комитента по договору консигнации и обновится остаток на складе поставщика.
При заполнении документа на возврат выберите соответствующего клиента (комитента) и укажите товар точно так же, как при первоначальной продаже. Подтвердите количество и цену в соответствии с договором комиссии. Такой подход позволяет избежать расхождений в бухгалтерском и торговом учете.
После того как документ возврата сохранен и размещен, система автоматически создает проводки, корректирующие как задолженность комитента, так и оборот товаров на складе. Платежные требования или расчеты между компанией и комиссионером обновляются соответствующим образом, что позволяет избежать ошибок в кредиторской или дебиторской задолженности.
Используйте стандартную процедуру загрузки в систему возвращенных консигнационных товаров, чтобы отразить их повторное поступление на склад. Документ должен содержать ссылку на исходный заказ (заказ 11 или соответствующий номер) для четкого отслеживания в отчетах и аудитах.
Строгое соблюдение этих шагов позволит вам вести точный учет движения консигнационных товаров и своевременно рассчитываться с комиссионером, обеспечивая полное соответствие правилам бухгалтерского учета и управления торговлей.
Счет-фактура с задолженностью клиента из документа «Заказ клиента» KA 2 UT 11
Чтобы выписать счет-фактуру с отражением задолженности клиента на основании документа «Заказ клиента» KA 2 в 1С УТ 11, напрямую свяжите счет-фактуру с исходным заказом. Это обеспечит точное отслеживание задолженности и расчет комиссии для грузоотправителя. Используйте данные документа для автоматического формирования счета-фактуры, включая все проданные товары, их количество и комиссионное вознаграждение, причитающееся комиссионеру.
В бухгалтерском модуле подтвердите правильность регистрации задолженности клиента, сопоставив суммы счетов-фактур с требованиями заказа. Это позволяет четко контролировать платежи и процедуры возврата, избегая расхождений между данными накладных и финансовой отчетностью.
При управлении комиссионными товарами система в 1С УТ 11 позволяет обрабатывать комиссионные, рассчитанные от проданных позиций в заказе клиента. В счете-фактуре на комиссию должна отражаться как стоимость товара, так и процент комиссии, согласованный с комиссионером. Это гарантирует правильное ведение бухгалтерского учета и своевременные расчеты с грузополучателем.
Для формализации требований об оплате в счете-фактуре должна быть указана сумма задолженности с четкими ссылками на клиентский заказ KA 2 и соответствующие условия комиссии. В интерфейсе предусмотрена возможность экспорта этих счетов в бухгалтерию клиента, что обеспечивает беспрепятственную интеграцию платежных обязательств и рабочих процессов по взысканию задолженности.
В случае частичного возврата или корректировки следует соответствующим образом обновить счет-фактуру, связав кредитные ноты с первоначальным заказом и счетом-фактурой. Таким образом, сохраняется последовательный аудиторский след и поддерживается прозрачное управление движением товаров и финансовыми претензиями между грузоотправителем, грузополучателем и клиентом.